千亿级巨头回A：一批股票涨超10%！引爆科技股信仰，机构高喊复苏牛

大意如此

虽说历史总是惊人相似，但绝不是简单的重复。假期期间，富时A50指数一度大跌，市场担心去年五一节后的弱势行情再度上演。
5月6日上午，A股三大股指低开高走，截至上午收盘全线翻红。这表明，虽然外部噪音可能给当下A股带来一定的扰动，但影响更多体现在市场节奏上，而非方向上。

数据来源：Wind
公募REITs起航 板块应声而起
假期期间，国内市场消息面众多，较为引人关注的有两个。一是基础设施领域公募REITs试点启动。市场人士认为，从行业角度来看，本次公募基建REITs有望重塑部分上市公司股票市场估值，同时改变行业运行逻辑。
从今日上午盘面看，建筑、工程机械、环保等受益板块应声而起。
建筑板块部分涨幅居前个股

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环保板块部分涨幅居前个股

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招商证券最新研报指出，目前国内公募REITs开启试点，有五大受益方向，值得关注。
不动产行业：涉足不动产资产管理机构、工业不动产(物流仓储、产业园区)等方面的企业或受益。
交运行业：国内B2C电商市场蓬勃发展，催生了较大的现代化物流不动产服务需求。以物流仓储为底层资产的类REITs将是国内资产证券化的一个重要方向。另外，高速公路行业长期以来投资大，建设期长，基础设施类REITs如果登上历史舞台，有望盘活国有资产，提升运营效率，激发企业发展活力。
建筑行业：基建行业REITs为基建工程类企业开拓了新的融资渠道，也盘活了企业资产，重新激活企业活力。
环保及公用事业:本质是找到新增资金的筹措渠道，而环保本身最大的问题在于资金渠道问题，这个问题的解决对环保行业的压力解除有重要意义。
通信行业：IDC现金流比较稳定，且为重资产行业，需要大量资金进行建设和并购，REITs模式有助于提升融资能力，改善资产流动性，从而有助于IDC企业持续扩大机柜规模。推荐核心受益标的光环新网等。
科技股信仰又回来了
另一个受人关注的消息则是中芯国际拟申请科创板上市，使得近期活跃的半导体行情呈现“空中加油”之势。科技股信仰又回来了!
港股中芯国际今日上午大涨，股价创出阶段新高。
中芯国际近期日线图

数据来源：WindA股方面，在Wind概念板块中，光刻胶、国家大基金、半导体材料等板块指数涨幅居前。

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其中，科创板个股表现最为突出，除了聚辰股份、安集科技涨停，还有多只个股涨幅超10%。
今日上午科创板部分涨幅居前个股

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去年下半年以来，半导体板块成为A股科技牛的灵魂品种。今年受到疫情影响，3月份板块出现深幅调整，部分龙头个股跌幅超30%，之后又经历了近一个月的震荡盘整。
虽然半导体产业未来一段时间还会受到全球疫情的影响，但在国信证券行业分析师何立中看来，半导体行情的四大支撑逻辑值得关注。
1.国产化替代，半导体国产化之路还很长，是“持久战”，国产化驱动半导体大行情的逻辑中短期内没变。
2.销售周期向上，全球半导呈现一定周期性，预计从2020年开始，全球半导体进入下一个周期的向上期。从全球半导体销售额月度增速看，2020年2月增速已经回到正增长，达到5%。受到疫情影响，可能回暖速度放缓，但趋势不变。
3.工艺技术进入新阶段，对半导体产业有两种推动力：一是创造新需求;二是各类产品工艺各向前提升一代。
4.上市公司收入增速提升。前面三个支撑逻辑都是定性的，而增长速度才是刺激大行情的主要推动力。特别是从2019年三季度开始的半导体行情，是因为2019年三季度的季度收入增速明显提升。
机构：A股料迎“复苏牛”
业内人士认为，当下A股，虽然外部噪音可能带来一定的扰动，但2800点一线A股，机会远远大于风险。
安信证券策略研究表示，未来一个阶段，基本面趋势的核心关键词是“复苏”。伴随着全球经济停摆的结束，在史无前例的货币和财政政策支持下，预计全球经济将走向复苏，A股有望迎来“复苏牛”。而“复苏牛”的根基来自于三个超预期：全球政策协同超预期，经济修复超预期，国内改革超预期。
国信证券策略分析师燕翔表示，A股市场二次探底的可能性较低，指数层面预计将维持震荡。结构性行情方面，建议关注两条主线：一是科技股行情。即使疫情导致市场短期波动加大，科技股行情受到了一定的扰动，但科技企业盈利周期以及景气向上的趋势并没有改变，而且资本市场建设在不断完善、产业支持政策也在持续加码。二是关注财政刺激下景气度大幅好转的品种，预计二季度后政策重心将从货币宽松转向财政刺激，可以积极关注潜在财政刺激的方向性品种。
来源：中国证券报
责编:徐一 | 审核:李震  | 总监:万军伟
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